有価証券報告書-第160期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,225 | 17,306 |
| 受取手形 | 592 | 392 |
| 売掛金 | 29,461 | 31,869 |
| 製品 | 26,587 | 23,396 |
| 原材料 | 6,205 | 5,380 |
| 仕掛品 | 4,107 | 4,021 |
| 貯蔵品 | 2,572 | 2,696 |
| 前払費用 | 1,094 | 1,183 |
| 関係会社短期貸付金 | 242,138 | 98,124 |
| 未収入金 | 15,638 | 9,176 |
| その他 | 1,688 | 1,152 |
| 貸倒引当金 | △80,234 | △1,859 |
| 流動資産合計 | 278,075 | 192,836 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 15,139 | 14,601 |
| 構築物 | 1,994 | 2,368 |
| 機械及び装置 | 16,671 | 25,016 |
| 船舶 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 24 | 26 |
| 工具、器具及び備品 | 1,726 | 1,819 |
| 土地 | 28,030 | 25,836 |
| リース資産 | 47 | 38 |
| 建設仮勘定 | 8,703 | 1,703 |
| 有形固定資産合計 | ※1 72,333 | ※1 71,407 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 19 | 17 |
| ソフトウエア | 3,252 | 3,345 |
| リース資産 | 33 | 25 |
| その他 | 96 | 179 |
| 無形固定資産合計 | 3,400 | 3,567 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 11,605 | 13,908 |
| 関係会社株式 | 162,589 | 179,452 |
| 出資金 | 6 | 6 |
| 関係会社出資金 | 50,558 | 50,558 |
| 関係会社長期貸付金 | 7,671 | 7,629 |
| 長期前払費用 | 1,433 | 1,315 |
| 前払年金費用 | 6,322 | 6,349 |
| 繰延税金資産 | 521 | - |
| その他 | 12,924 | 12,675 |
| 貸倒引当金 | △7,740 | △59 |
| 投資その他の資産合計 | 245,889 | 271,834 |
| 固定資産合計 | 321,622 | 346,808 |
| 資産合計 | 599,697 | 539,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,418 | 1,216 |
| 買掛金 | 11,505 | 11,023 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 10,000 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 10,000 |
| 未払金 | 12,187 | 9,265 |
| 未払法人税等 | 65 | 635 |
| 未払費用 | 7,709 | 6,280 |
| 前受金 | 838 | 2,241 |
| 預り金 | 9,538 | 10,327 |
| 前受収益 | 22 | 17 |
| その他 | 1,469 | 5,695 |
| 流動負債合計 | 65,751 | 66,699 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 85,000 | 75,000 |
| 長期借入金 | 132,250 | 89,300 |
| 繰延税金負債 | - | 3,219 |
| 退職給付引当金 | 13,626 | 14,546 |
| 債務保証損失引当金 | 16,741 | 24,963 |
| 長期預り金 | 901 | 762 |
| 長期未払金 | 271 | 261 |
| その他 | 1,239 | 651 |
| 固定負債合計 | 250,027 | 208,701 |
| 負債合計 | 315,779 | 275,401 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 71,833 | 71,833 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 102,341 | 102,341 |
| その他資本剰余金 | - | - |
| 資本剰余金合計 | 102,341 | 102,341 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,697 | 17,697 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 8,074 | 7,170 |
| 繰越利益剰余金 | 89,491 | 72,403 |
| 利益剰余金合計 | 115,262 | 97,270 |
| 自己株式 | △11,411 | △10,974 |
| 株主資本合計 | 278,025 | 260,469 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,732 | 7,145 |
| 繰延ヘッジ損益 | △1 | △3,475 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,732 | 3,669 |
| 新株予約権 | 162 | 105 |
| 純資産合計 | 283,919 | 264,244 |
| 負債純資産合計 | 599,697 | 539,644 |
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