有価証券報告書-第150期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,297 | 36,418 |
| 受取手形 | 870 | 886 |
| 売掛金 | 41,635 | 40,989 |
| 有価証券 | 25,000 | 29,000 |
| 製品 | 14,171 | 19,497 |
| 原材料 | 5,914 | 3,540 |
| 仕掛品 | 1,858 | 1,520 |
| 貯蔵品 | 1,325 | 1,229 |
| 前払費用 | 465 | 591 |
| 繰延税金資産 | 1,897 | 3,174 |
| 関係会社短期貸付金 | 75,491 | 71,812 |
| 未収入金 | 8,174 | 7,749 |
| その他 | 1,502 | 1,076 |
| 貸倒引当金 | △14,665 | △6,708 |
| 流動資産合計 | 177,940 | 210,779 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 19,111 | 19,267 |
| 構築物 | 1,572 | 1,528 |
| 機械及び装置 | 12,700 | 13,198 |
| 船舶 | 0 | 1 |
| 車両運搬具 | 40 | 27 |
| 工具、器具及び備品 | 807 | 1,013 |
| 土地 | 19,333 | 19,328 |
| リース資産 | 25 | 30 |
| 建設仮勘定 | 599 | 1,058 |
| 有形固定資産合計 | ※1 54,191 | ※1 55,454 |
| 無形固定資産 | ||
| 特許権 | 162 | 91 |
| ソフトウエア | 4,854 | 4,444 |
| リース資産 | 0 | 7 |
| その他 | 190 | 97 |
| 無形固定資産合計 | 5,209 | 4,641 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 75,073 | 64,443 |
| 関係会社株式 | 159,486 | 153,343 |
| 出資金 | 38 | 36 |
| 関係会社出資金 | 19,759 | 19,759 |
| 関係会社長期貸付金 | 2,696 | 942 |
| 破産更生債権等 | 13 | 12 |
| 長期前払費用 | 2,481 | 3,151 |
| 前払年金費用 | 16,322 | 18,380 |
| 繰延税金資産 | 313 | 627 |
| デリバティブ債権 | 6,776 | 5,499 |
| その他 | 2,535 | 2,926 |
| 貸倒引当金 | △760 | △1,096 |
| 投資損失引当金 | △4,802 | △4,700 |
| 投資その他の資産合計 | 279,935 | 263,326 |
| 固定資産合計 | 339,335 | 323,422 |
| 資産合計 | 517,276 | 534,202 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 4,058 | 4,074 |
| 買掛金 | 12,374 | 10,434 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,000 | 21,000 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | - |
| 未払金 | 8,610 | 9,951 |
| 未払法人税等 | 3,423 | 3,062 |
| 未払費用 | 5,432 | 6,557 |
| 前受金 | 96 | 19 |
| 預り金 | 12,073 | 14,828 |
| 前受収益 | 94 | 224 |
| その他 | 265 | 2,537 |
| 流動負債合計 | 71,430 | 72,690 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 55,188 | 55,148 |
| 長期借入金 | 132,732 | 145,543 |
| 退職給付引当金 | 8,382 | 8,504 |
| 債務保証損失引当金 | 4,233 | 6,807 |
| 長期預り金 | 1,244 | 1,253 |
| 長期未払金 | 1,101 | 1,016 |
| その他 | 5,066 | 5,214 |
| 固定負債合計 | 207,949 | 223,488 |
| 負債合計 | 279,379 | 296,178 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 70,816 | 70,816 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 101,324 | 101,324 |
| その他資本剰余金 | 122 | 149 |
| 資本剰余金合計 | 101,447 | 101,473 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 17,696 | 17,696 |
| その他利益剰余金 | ||
| 資産圧縮積立金 | 10,696 | 10,820 |
| 繰越利益剰余金 | 17,952 | 24,405 |
| 利益剰余金合計 | 46,345 | 52,922 |
| 自己株式 | △426 | △354 |
| 株主資本合計 | 218,183 | 224,858 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 18,866 | 12,402 |
| 繰延ヘッジ損益 | 45 | △1 |
| 評価・換算差額等合計 | 18,911 | 12,401 |
| 新株予約権 | 801 | 763 |
| 純資産合計 | 237,897 | 238,023 |
| 負債純資産合計 | 517,276 | 534,202 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
