有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,268 | 2,940 |
| 減価償却費 | 3,822 | 4,664 |
| 減損損失 | 4 | 331 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 101 | 71 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 104 | △168 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 386 | 177 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | △56 | △51 |
| 支払利息 | 179 | 168 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △87 | △110 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △30 | - |
| 為替差損益(△は益) | △327 | 136 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △70 | △12 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 22 |
| 関係会社株式評価損 | - | 13 |
| 有価証券評価損益(△は益) | - | 85 |
| 受取保険金 | △128 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,209 | 9 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △306 | △520 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 138 | △42 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 212 | △128 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 210 | 20 |
| その他 | 100 | △47 |
| 小計 | 7,417 | 7,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 78 |
| 利息の支払額 | △182 | △167 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,359 | △859 |
| 保険金の受取額 | 128 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,084 | 6,679 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △116 | △133 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 132 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △68 | △2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,995 | △6,604 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96 | 45 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △150 | △342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △0 | △2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35 | - |
| その他 | △8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,207 | △6,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,954 | 1,387 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,273 | △451 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,727 | △2,145 |
| リース債務の返済による支出 | △412 | △384 |
| 自己株式の売却による収入 | 29 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △636 |
| 配当金の支払額 | △344 | △339 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △86 | △59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 139 | 171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 377 | △235 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,394 | △290 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,519 | 8,914 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,914 | ※1 8,624 |
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