有価証券報告書-第68期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 551 | 1,417 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,849 | 4,344 | |||||||||
| 減損損失 | 672 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 14 | 24 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | 59 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 120 | 74 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △700 | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △91 | △112 | |||||||||
| 支払利息 | 159 | 108 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △45 | △29 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 0 | 7 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △39 | △48 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 20 | 29 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 14 | 17 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,246 | △633 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △177 | 297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,158 | △663 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 16 | △63 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 387 | 240 | |||||||||
| その他 | 206 | 145 | |||||||||
| 小計 | 5,052 | 5,234 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 129 | |||||||||
| 利息の支払額 | △162 | △107 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △596 | △501 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,389 | 4,754 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △124 | △0 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 96 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △16 | △0 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,419 | △4,325 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 153 | 224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △93 | △63 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| その他 | △24 | 44 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,451 | △4,026 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 848 | 810 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △272 | △1,087 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,100 | 2,240 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,953 | △2,549 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △25 | △19 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △331 | △165 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △91 | △88 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,274 | △859 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △124 | △77 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △912 | △208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,789 | 8,877 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,877 | ※1 8,668 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
