有価証券報告書-第71期(2023/04/01-2024/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,511 | 4,093 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,471 | 4,653 | |||||||||
| 事業整理損失 | 174 | - | |||||||||
| 減損損失 | - | 0 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △22 | △10 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △181 | 45 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | △722 | 194 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 15 | △20 | |||||||||
| 退職給付制度終了益 | △554 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △86 | |||||||||
| 支払利息 | 158 | 231 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △104 | △149 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △35 | △71 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △488 | △10 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 125 | 98 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,572 | △122 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △876 | 122 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 971 | 213 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △151 | 181 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △251 | 338 | |||||||||
| その他 | △12 | 136 | |||||||||
| 小計 | 4,404 | 9,837 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 93 | |||||||||
| 利息の支払額 | △155 | △230 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △788 | △857 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,515 | 8,843 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △86 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 52 | - | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △5 | △42 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,103 | △4,027 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 622 | 114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △555 | △454 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | 32 | |||||||||
| その他 | △1 | △0 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,988 | △4,466 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,704 | 755 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △179 | △1,626 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,400 | 1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,348 | △2,308 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26 | △22 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △756 | △813 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △39 | △66 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 753 | △2,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 325 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 695 | 1,921 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,782 | 9,478 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,478 | ※1 11,399 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
