有価証券報告書-第64期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,940 | 3,262 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,664 | 4,502 | |||||||||
| 減損損失 | 331 | 100 | |||||||||
| のれん償却額 | 12 | 12 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 71 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △168 | 22 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 177 | △80 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 54 | 47 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △51 | △48 | |||||||||
| 支払利息 | 168 | 122 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △110 | △71 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 136 | 67 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △12 | △27 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 22 | 2 | |||||||||
| 関係会社株式評価損 | 13 | - | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 85 | 2 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9 | △1,430 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △520 | △599 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42 | 839 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △128 | 120 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 20 | 522 | |||||||||
| その他 | △47 | 56 | |||||||||
| 小計 | 7,627 | 7,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 73 | |||||||||
| 利息の支払額 | △167 | △119 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △859 | △639 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,679 | 6,738 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △133 | △14 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 100 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △2 | △14 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △6,604 | △5,727 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 76 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △342 | △126 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| その他 | 1 | △14 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,906 | △5,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,387 | 571 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △451 | △759 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,818 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,145 | △2,137 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △384 | △141 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △636 | △118 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △339 | △333 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △59 | △63 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171 | △1,163 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △235 | △303 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △290 | △451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,914 | 8,624 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,624 | ※1 8,172 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
