有価証券報告書-第67期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △1,615 | 551 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,121 | 4,849 | |||||||||
| 減損損失 | 3,684 | 672 | |||||||||
| のれん償却額 | 0 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1 | 14 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 22 | 5 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 34 | 120 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 65 | △700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61 | △91 | |||||||||
| 支払利息 | 143 | 159 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △35 | △45 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △51 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △20 | △39 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 25 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 38 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 186 | 1,246 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △475 | △177 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 464 | △2,158 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △43 | 16 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 291 | 387 | |||||||||
| その他 | △8 | 206 | |||||||||
| 小計 | 7,767 | 5,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 95 | |||||||||
| 利息の支払額 | △143 | △162 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △670 | △596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | 4,389 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △39 | △124 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 266 | 75 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △0 | △16 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,997 | △6,419 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 77 | 153 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △108 | △93 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2 | △2 | |||||||||
| その他 | △15 | △24 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,820 | △6,451 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,083 | 848 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △528 | △272 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,015 | 3,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,317 | △1,953 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △67 | △25 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △331 | △331 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △102 | △91 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △249 | 1,274 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △272 | △124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 684 | △912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,104 | 9,789 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 9,789 | ※1 8,877 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
