有価証券報告書-第72期(2024/04/01-2025/03/31)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,093 | 4,453 | |||||||||
| 減価償却費 | 4,653 | 5,038 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 282 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10 | 439 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 33 | |||||||||
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | 194 | 168 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △20 | 18 | |||||||||
| 退職給付制度終了益 | - | △166 | |||||||||
| 特別調査費用 | - | 213 | |||||||||
| 補助金収入 | - | △283 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △89 | |||||||||
| 支払利息 | 231 | 200 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △149 | 54 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △71 | △166 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △122 | 1,375 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 122 | 268 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 213 | △3,120 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 181 | △101 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 338 | △307 | |||||||||
| その他 | 223 | △113 | |||||||||
| 小計 | 9,837 | 8,197 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 93 | 103 | |||||||||
| 利息の支払額 | △230 | △213 | |||||||||
| 特別調査費用の支払額 | - | △181 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △857 | △1,274 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,843 | 6,631 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △86 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 200 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △42 | △42 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,027 | △5,801 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 33 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △454 | △315 | |||||||||
| その他 | 30 | 90 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,466 | △5,835 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 755 | 559 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,626 | △1,223 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,300 | 3,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,308 | △2,025 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △813 | △1,128 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △66 | △98 | |||||||||
| その他 | △22 | △25 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,781 | △640 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 325 | 426 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,921 | 582 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,478 | 11,399 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,399 | ※1 11,981 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
