有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,951 | 4,090 |
| 減価償却費 | 2,959 | 3,524 |
| 負ののれん償却額 | △0 | - |
| 減損損失 | 77 | 15 |
| のれん償却額 | 25 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △50 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 299 | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少) | - | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 43 | 30 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △33 |
| 支払利息 | 124 | 183 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △25 | △26 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △30 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | △11 | - |
| 為替差損益(△は益) | △96 | △143 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 20 | △554 |
| 有形固定資産除却損 | 35 | 61 |
| 負ののれん発生益 | - | △23 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,270 | △1,228 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △52 | △584 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,599 | △58 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △19 | △372 |
| その他 | △0 | △75 |
| 小計 | 5,903 | 4,856 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 36 |
| 利息の支払額 | △125 | △181 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,340 | △815 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,490 | 3,895 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △125 | △28 |
| 定期預金の払戻による収入 | 96 | 98 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △26 | △3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,083 | △3,895 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 865 | 127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △241 | △155 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △149 | △15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 47 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △5 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | △145 | △4 |
| その他 | 15 | 124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,798 | △3,705 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,078 | 2,629 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,171 | △1,652 |
| 長期借入れによる収入 | 1,423 | 1,810 |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,697 | △2,071 |
| リース債務の返済による支出 | △169 | △477 |
| 自己株式の売却による収入 | 17 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △343 | △344 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △25 | △45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,888 | △149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 273 | 454 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △923 | 495 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,947 | 7,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,024 | ※1 7,519 |
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