四半期報告書-第45期第2四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

(1)経営成績の状況
当第2四半期累計期間(平成31年1月1日～令和元年6月30日)におけるわが国経済は、当面、一部に弱さが残るものの、雇用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待される一方、通商問題の動向が世界経済に与える影響や、中国経済の先行き、海外経済の動向と政策に関する不確実性、金融資本市場の変動の影響等によるリスクがある状況で推移いたしました。
このような環境の中、経営改革施策によるコスト削減等の効果は現れてはいるものの、前年から引き続き受注が低迷したことから売上は低調に推移いたしました。
これらの結果、当第2四半期累計期間の売上高は673百万円に、営業損失は90百万円に、経常損失は124百万円になりました。四半期純損失につきましては3月に子会社である株式会社倉元マシナリーの全株式及び同社に対する債権の譲渡に伴う貸倒引当金の戻入があったものの、訴訟損失引当金繰入額の計上により、四半期純損失は97百万円となりました。
なお、当社は、本年3月に実施した子会社の全株式の譲渡に伴い、第1四半期累計期間から四半期財務諸表を作成しておりますので、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて286百万円減少し、2,167百万円となりました。
流動資産は、受取手形及び売掛金の増加などにより63百万円増の646百万円に、固定資産は、投資その他の資産の減少などにより349百万円減の1,521百万円となりました。
負債は、借入金の返済などにより188百万円減少し、2,321百万円となりました。
純資産は、四半期純損失の計上に伴い利益剰余金の欠損が拡大したため、97百万円減少し、153百万円の債務超過となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は24百万円となり、前事業年度末に比べ17百万円の減少となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は181百万円となりました。これは主に税引前四半期純損失を計上したこと及び売上債権が増加したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果獲得した資金は363百万円となりました。これは主に関係会社投融資の売却による収入によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は200百万円となりました。これは主に借入金の返済によるものです。
なお、当第2四半期累計期間から四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しておりますので、前年同四半期累計期間との比較分析は行っておりません。
(4)事業上及び財務上の対処すべき課題
当第2四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。
(6)重要事象等
1[事業等のリスク]に記載しております。