四半期報告書-第49期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)

(1)経営成績の状況
当第2四半期累計期間(2023年1月1日～2023年6月30日)におけるわが国経済は、景気は緩やかに回復している状況で推移いたしました。また、先行きにつきましては、雇用・所得環境が改善する下で、各種政策の効果もあって、緩やかな回復が続くことが期待されますが、世界的な金融引締め等が続く中、海外景気の下振れが我が国の景気を下押しするリスクとなっており、また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があるとされております。
このような環境の中、当第2四半期累計期間の売上高は、286百万円(前年同四半期比55.8%減)に、営業損失は214百万円(前年同四半期は営業利益25百万円)に、経常損失は201百万円(前年同四半期は経常利益28百万円)に、四半期純損失は202百万円(前年同四半期は四半期純損失24百万円)となりました。
セグメントの業績は、次のとおりであります。
①基板事業
売上高は231百万円(前年同四半期比58.7%減)となりました。セグメント損失は、174百万円(前年同四半期はセグメント利益20百万円)となりました。
②不動産賃貸事業
売上高は50百万円(前年同四半期比41.9%減)となりました。セグメント損失は、8百万円(前年同四半期はセグメント利益4百万円)となりました。
③その他
その他は、SiC加工事業等でありますが、売上高は4百万円となりました。セグメント損失は、31百万円となりました。
(2)財政状態の分析
当第2四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べて60百万円減少し、1,470百万円となりました。
流動資産は、受取手形及び売掛金の減少等により143百万円減の325百万円に、固定資産は、有形固定資産の取得等により83百万円増の1,145百万円となりました。
負債は、短期借入金の増加等により78百万円増加し、920百万円となりました。
純資産は、新株予約権の行使の一方、四半期純損失の計上等により138百万円減少し、550百万円となりました。
(3)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は124百万円となり、前事業年度末に比べ30百万円の増加となりました。
当第2四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は1百万円(前年同四半期は13百万円の獲得)となりました。これは主に経常損失の計上の一方、売上債権が減少したこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は117百万円(前年同四半期は62百万円の使用)となりました。これは主に有形固定資産の取得によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は145百万円(前年同四半期は11百万円の使用)となりました。これは主に短期借入れによる収入及び新株予約権の行使による自己株式の処分等によるものです。
(4)優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題
当第2四半期累計期間において、当社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要な変更はありません。
(5)研究開発活動
該当事項はありません。