共英製鋼（5440）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: 176億100万
2009年3月31日 -28.33%: 126億1500万
2009年12月31日 -75.32%: 31億1300万
2010年3月31日 +221.11%: 99億9600万
2010年6月30日: -43億8900万
2010年9月30日: -4億2400万
2010年12月31日 -125.94%: -9億5800万
2011年3月31日: 7100万
2011年6月30日: -26億6800万
2011年9月30日: 25億7200万
2011年12月31日 +58.94%: 40億8800万
2012年3月31日 +66.32%: 67億9900万
2012年9月30日 -66.27%: 22億9300万
2013年3月31日 +329.09%: 98億3900万
2013年9月30日 -98.92%: 1億600万
2014年3月31日: -21億1700万
2014年9月30日: 70億3000万
2015年3月31日 +137.06%: 166億6500万
2015年9月30日 -47.42%: 87億6300万
2016年3月31日 +96.59%: 172億2700万
2016年9月30日 -65.95%: 58億6500万
2017年3月31日 +17.46%: 68億8900万
2017年9月30日: -61億400万
2018年3月31日 -41.45%: -86億3400万
2018年9月30日: -33億4800万
2019年3月31日: 43億6700万
2019年9月30日 +273.69%: 163億1900万
2020年3月31日 +103.73%: 332億4600万
2020年9月30日 -58.37%: 138億3900万
2021年3月31日 +9.77%: 151億9100万
2021年9月30日: -70億9300万
2022年3月31日 -93.11%: -136億9700万
2022年9月30日: -34億3800万
2023年3月31日: 192億5900万
2023年9月30日 -53.9%: 88億7900万
2024年3月31日 +173.57%: 242億9000万
2024年9月30日 -38.21%: 150億800万
2025年3月31日 +162.58%: 394億800万
2025年9月30日 -64.14%: 141億3200万
2026年3月31日 +74.99%: 247億3000万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて11,959百万円増加し、38,052百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は以下の通りです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、39,408百万円の収入となりました。収支の主な内訳は、税金等調整前当期純利益16,280百万円、減価償却費8,638百万円、減損損失2,637百万円、売上債権の減少額24,103百万円、棚卸資産の増加額1,469百万円、仕入債務の増加額1,153百万円、保険金の受取額2,765百万円、利息の支払額2,927百万円、法人税等の支払額9,331百万円等によります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、9,882百万円の支出となりました。収支の主な内訳は、定期預金等の預入による支出24,719百万円、定期預金等の払戻による収入30,219百万円、有形固定資産の取得による支出13,555百万円等によります。
2025/06/24 13:10