四半期報告書-第140期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
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- 2017/11/10 13:34
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第2四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 87,603 | 110,316 | |
| 減価償却費及び償却費 | 70,242 | 79,362 | |
| 減損損失 | △9 | 1,068 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △32,691 | △34,515 | |
| 支払利息 | 4,211 | 3,883 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △333 | △590 | |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △9,592 | △11,387 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △12,270 | △8,816 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 6,686 | △25,737 | |
| その他 | △5,124 | △12,038 | |
| 小計 | 108,721 | 101,544 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,853 | 34,561 | |
| 利息の支払額 | △4,268 | △4,041 | |
| 法人所得税の支払額 | △51,200 | △2,279 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86,106 | 129,784 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,509 | △91,598 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,809 | 6,117 | |
| 投資有価証券の取得による支出 | △4 | △17,364 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,966 | 123 | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の 取得による支出 | 5 | △2,681 | △169,671 |
| 貸付による支出 | △289 | △344 | |
| 貸付金の回収による収入 | 345 | 362 | |
| 預金預入による支出 | △141,177 | △93,693 | |
| 預金引出による収入 | 311,033 | 158,020 | |
| その他 | △7,443 | △6,667 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93,048 | △214,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 の取得による支出 | △0 | △117 | |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式 の売却による収入 | 463 | 70 | |
| 短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少) | 1,871 | 28,061 | |
| 短期借入れ(3ヶ月超)による収入 | 24,015 | 18,440 | |
| 短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出 | △59,129 | △16,095 | |
| 長期借入れによる収入 | 50,795 | 90,600 | |
| 長期借入金の返済による支出 | △27,648 | △131,766 | |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 107,050 | |
| 社債の償還による支出 | △20,000 | △10,000 | |
| 自己株式の取得による支出 | △7,807 | △6 | |
| 配当金の支払額 | 6 | △18,853 | △20,181 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △1,853 | △1,781 | |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | 2,245 | 422 | |
| その他 | △8,274 | 7,796 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △44,175 | 72,492 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,989 | 1,955 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 127,991 | △10,482 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 92,399 | 243,685 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,390 | 233,203 |