四半期報告書-第142期第1四半期(平成31年4月1日-令和1年6月30日)

【提出】
2019/08/09 13:27
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益71,12168,684
減価償却費及び償却費42,64650,477
減損損失603431
受取利息及び受取配当金△37,974△39,016
支払利息2,4791,657
持分法による投資損益(△は益)△255△454
たな卸資産の増減額(△は増加)△14,885△12,865
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)14,6152,721
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△6,434△13,098
その他△1,98314,301
小計69,93372,837
利息及び配当金の受取額37,82939,160
利息の支払額△1,454△663
法人所得税の支払額△24,243△20,121
営業活動によるキャッシュ・フロー82,06591,212
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△57,816△56,192
有形固定資産の売却による収入3,7883,393
投資有価証券の取得による支出△0△1,392
投資有価証券の売却による収入025
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△6,747△220
貸付による支出△463△173
貸付金の回収による収入24389
預金預入による支出△83,571△147,782
預金引出による収入45,558154,271
事業譲受による支出-△5,825
その他△5,207△4,231
投資活動によるキャッシュ・フロー△104,215△58,037

財務活動によるキャッシュ・フロー
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
取得による支出		△0△0
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の
売却による収入		140227
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)16,75715,690
短期借入れ(3ヶ月超)による収入11,4684,798
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△10,466△7,240
長期借入れによる収入62,87914,527
長期借入金の返済による支出△107,045△30,658
社債の発行による収入30,16421,142
社債の償還による支出-△12,394
自己株式の取得による支出△5△1
配当金の支払額5△24,838△24,838
非支配持分への配当金の支払額△731△589
その他△5,4959,837
財務活動によるキャッシュ・フロー△27,173△9,497
現金及び現金同等物に係る換算差額△1,964△2,010
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△51,28821,666
現金及び現金同等物の期首残高323,830239,140
現金及び現金同等物の四半期末残高272,542260,807