四半期報告書-第145期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)

【提出】
2022/08/10 13:31
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記前第1四半期連結累計期間
(自 2021年4月1日
至 2021年6月30日)		当第1四半期連結累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益101,30291,711
減価償却費及び償却費55,74860,796
減損損失10849
受取利息及び受取配当金△43,062△46,769
支払利息1,1571,323
持分法による投資損益(△は益)△1,916△769
棚卸資産の増減額(△は増加)△35,912△46,614
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)△2,883△45,965
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)△9,399△24,397
その他13,0492,349
小計78,191△8,286
利息及び配当金の受取額43,23946,933
利息の支払額△624△1,240
法人所得税の支払額△20,746△22,273
営業活動によるキャッシュ・フロー100,05915,131
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△54,205△60,680
有形固定資産の売却による収入4,7053,934
投資有価証券の取得による支出△32△13
投資有価証券の売却による収入484
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の
取得による支出		△828-
定期預金の預入による支出△209,443△259,241
定期預金の払戻による収入269,312307,641
事業譲受による支出△529-
その他△5,295△6,076
投資活動によるキャッシュ・フロー3,731△14,431
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金(3ヶ月以内)の純増減額(△は減少)42,85261,669
短期借入れ(3ヶ月超)による収入18,92342,037
短期借入金(3ヶ月超)の返済による支出△15,860△25,798
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少)14,23343,127
長期借入れによる収入9,955138,502
長期借入金の返済による支出△64,933△73,127
社債の償還による支出△44,228△38,551
リース負債の返済による支出△4,665△3,885
自己株式の取得による支出△6△0
配当金の支払額5△24,838△27,943
非支配持分への配当金の支払額△805△801
その他△55717
財務活動によるキャッシュ・フロー△69,429115,946
現金及び現金同等物に係る換算差額8459,327
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)35,207125,973
現金及び現金同等物の期首残高238,248247,085
現金及び現金同等物の四半期末残高273,456373,059