有価証券報告書-第147期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,583 | △442 | |||||||||
| 減価償却費 | 843 | 1,053 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 20 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 0 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △3 | △0 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 101 | 135 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △9 | △30 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 38 | △76 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △41 | △9 | |||||||||
| 支払利息 | 309 | 273 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △71 | △399 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △29 | 1 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 0 | △2 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 15 | 9 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,257 | △215 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,143 | 2,720 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,448 | △1,481 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △225 | △267 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 19 | 455 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △213 | 208 | |||||||||
| その他 | 115 | △241 | |||||||||
| 小計 | 3,378 | 1,708 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 9 | |||||||||
| 利息の支払額 | △306 | △268 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △380 | △58 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,734 | 1,390 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,380 | △661 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 7 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △2 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 116 | 37 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △514 | △120 | |||||||||
| 関係会社長期貸付けによる支出 | △778 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,551 | △739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 2,780 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △720 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,650 | 100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,735 | △2,314 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △1 | |||||||||
| その他 | △52 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △142 | △236 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 133 | 182 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 175 | 597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,423 | 2,829 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 230 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,829 | ※1 3,427 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
