有価証券報告書-第150期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △737 | 667 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,059 | 992 | |||||||||
| 減損損失 | 6 | 6 | |||||||||
| のれん償却額 | 3 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 86 | 20 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △129 | 89 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △46 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 239 | 220 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 56 | 33 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 13 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,794 | △1,403 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △337 | △954 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △471 | 818 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △7 | 108 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △112 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 206 | △163 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △464 | 118 | |||||||||
| その他 | △49 | 101 | |||||||||
| 小計 | 1,248 | 482 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △240 | △217 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △40 | △45 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 982 | 236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 116 | 34 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △544 | △551 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △8 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △67 | △61 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | ― | △33 | |||||||||
| その他 | 6 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △486 | △605 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 700 | 1,307 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △950 | △1,317 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 4,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,519 | △4,995 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △81 | △80 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △852 | △287 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △59 | 58 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △415 | △597 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,017 | 2,602 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,602 | ※1 2,004 | |||||||||
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