有価証券報告書-第153期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,621 | 405 | |||||||||
| 減価償却費 | 958 | 1,090 | |||||||||
| 減損損失 | 50 | 2 | |||||||||
| のれん償却額 | 2 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △113 | △37 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | △27 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | 106 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △34 | △21 | |||||||||
| 支払利息 | 184 | 229 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 46 | △46 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,558 | △1,704 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △914 | 3,370 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △279 | △1,189 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △3 | △221 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 58 | △0 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 152 | 188 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △209 | △793 | |||||||||
| その他 | 574 | △292 | |||||||||
| 小計 | 3,690 | 1,061 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 21 | |||||||||
| 利息の支払額 | △184 | △233 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △821 | 35 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,719 | 884 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △788 | △1,233 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △14 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △75 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | ― | △61 | |||||||||
| その他 | 5 | 1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △820 | △1,353 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,280 | △1,100 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,819 | △2,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63 | △63 | |||||||||
| その他 | △59 | △50 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △323 | △313 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,567 | △821 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,194 | 5,761 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,761 | ※1 4,940 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
