有価証券報告書-第155期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 569 | 106 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,129 | 1,186 | |||||||||
| 減損損失 | 12 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △12 | △214 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | △20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △99 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △32 | △37 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 181 | 173 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △61 | △50 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 32 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,609 | 54 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △340 | △2,361 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,005 | △269 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △450 | 227 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △342 | △1 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △339 | 259 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △341 | △84 | |||||||||
| その他 | △23 | 160 | |||||||||
| 小計 | 2,494 | △871 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 32 | 37 | |||||||||
| 利息の支払額 | △176 | △176 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △99 | △302 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,250 | △1,312 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △570 | △700 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △100 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △22 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △3 | ― | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △28 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 71 | ― | |||||||||
| その他 | 6 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △518 | △845 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 3,585 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,000 | △937 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 550 | 1,216 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,755 | △4,899 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,168 | 1,367 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △114 | △380 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △31 | △81 | |||||||||
| その他 | △54 | △124 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △337 | △254 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 265 | 305 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,659 | △2,106 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,940 | 6,599 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,599 | ※1 4,493 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
