有価証券報告書-第158期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △2,364 | 270 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,233 | 990 | |||||||||
| 減損損失 | 1,325 | 84 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 19 | 23 | |||||||||
| 受取補償金 | ― | △113 | |||||||||
| 退職特別加算金 | 94 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △109 | 534 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | ― | △611 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △129 | 103 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △25 | △19 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 177 | 192 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 29 | △76 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 7 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,293 | 393 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,440 | 368 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,384 | △455 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 3 | 8 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 119 | △183 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 81 | 81 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 34 | △123 | |||||||||
| その他 | 85 | 64 | |||||||||
| 小計 | 1,927 | 1,538 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 19 | |||||||||
| 利息の支払額 | △179 | △198 | |||||||||
| 補償金の受取額 | ― | 113 | |||||||||
| 退職特別加算金の支払額 | △94 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △166 | △60 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,513 | 1,412 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,440 | △510 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1 | △17 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △139 | △125 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 229 | 102 | |||||||||
| その他 | 5 | 19 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,345 | △531 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 760 | 620 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △876 | △960 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600 | 1,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,030 | △580 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,367 | 691 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △800 | △1,080 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81 | △63 | |||||||||
| その他 | △108 | △115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △168 | △186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 125 | 22 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 124 | 715 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,218 | 4,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,342 | ※1 5,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
