有価証券報告書-第152期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,254 | 1,621 | |||||||||
| 減価償却費 | 923 | 958 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 50 | |||||||||
| のれん償却額 | 3 | 2 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △103 | △113 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 154 | 19 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △34 | △6 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △34 | |||||||||
| 支払利息 | 218 | 184 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △12 | 46 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 26 | 26 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △484 | 1,558 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △935 | △914 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △126 | △279 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 860 | △3 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 51 | 58 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 0 | 152 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,135 | △209 | |||||||||
| その他 | △198 | 574 | |||||||||
| 小計 | 3,701 | 3,690 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 34 | |||||||||
| 利息の支払額 | △215 | △184 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △90 | △821 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,428 | 2,719 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △100 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 30 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △724 | △788 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | △67 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △28 | ― | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △65 | ― | |||||||||
| その他 | 25 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △901 | △820 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,240 | 900 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,660 | △1,280 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,769 | △1,819 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | ― | △63 | |||||||||
| その他 | △44 | △59 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △234 | △323 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △101 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,189 | 1,567 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004 | 4,194 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,194 | ※1 5,761 | |||||||||
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