有価証券報告書-第156期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 106 | 400 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,186 | 1,277 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △214 | △120 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △20 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △9 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △37 | △38 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 173 | 152 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △50 | △57 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 3 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 54 | 1,236 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,361 | △870 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △269 | △946 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 227 | 228 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △1 | 74 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 259 | △553 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △84 | △41 | |||||||||
| その他 | 160 | △103 | |||||||||
| 小計 | △871 | 638 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 37 | 38 | |||||||||
| 利息の支払額 | △176 | △152 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △302 | △125 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,312 | 399 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △700 | △655 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △100 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △22 | △16 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △28 | △141 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 58 | |||||||||
| その他 | 4 | 18 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △845 | △736 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,585 | 800 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △937 | △3,767 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,216 | 3,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,899 | △1,172 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,367 | 1,367 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △380 | △660 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81 | △81 | |||||||||
| その他 | △124 | △108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △254 | △223 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 305 | 177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,106 | △383 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,599 | 4,493 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | ― | 108 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,493 | ※1 4,218 | |||||||||
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