有価証券報告書-第149期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 170 | △737 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,166 | 1,059 | |||||||||
| 減損損失 | 0 | 6 | |||||||||
| のれん償却額 | 4 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △115 | 86 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20 | △129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △14 | |||||||||
| 支払利息 | 248 | 239 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 348 | 56 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △4 | △9 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 11 | 13 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △413 | 1,794 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 609 | △337 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △699 | △471 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △105 | △7 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △58 | ― | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | ― | 206 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 202 | △464 | |||||||||
| その他 | 104 | △49 | |||||||||
| 小計 | 1,469 | 1,248 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △241 | △240 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △35 | △40 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,209 | 982 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △276 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 116 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △876 | △544 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 5 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △17 | △2 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | ― | △67 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | ― | |||||||||
| その他 | ― | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,147 | △486 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 3,200 | 700 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,240 | △950 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,264 | △2,519 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| その他 | △86 | △81 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △392 | △852 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △79 | △59 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △410 | △415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,427 | 3,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,017 | ※1 2,602 | |||||||||
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