有価証券報告書-第146期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,318 | 1,583 | |||||||||
| 減価償却費 | 650 | 843 | |||||||||
| 減損損失 | 10 | - | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △4 | △3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 101 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △9 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6 | △41 | |||||||||
| 支払利息 | 296 | 309 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △53 | △71 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △29 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △4 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △0 | △3 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 9 | 15 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 890 | 1,257 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,843 | 1,143 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,372 | △1,448 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 612 | △225 | |||||||||
| その他 | 8 | △78 | |||||||||
| 小計 | 1,609 | 3,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 44 | |||||||||
| 利息の支払額 | △298 | △306 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △116 | △380 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,201 | 2,734 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,061 | △1,380 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 6 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 116 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △299 | △514 | |||||||||
| 関係会社長期貸付けによる支出 | △395 | △778 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,744 | △2,551 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,410 | - | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,914 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,864 | 2,650 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,380 | △2,735 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △3 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △6 | - | |||||||||
| その他 | △15 | △52 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 955 | △142 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 63 | 133 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 475 | 175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,860 | 2,423 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 87 | 230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,423 | ※1 2,829 | |||||||||
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