有価証券報告書-第148期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △442 | 170 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,053 | 1,166 | |||||||||
| 減損損失 | 20 | 0 | |||||||||
| のれん償却額 | 0 | 4 | |||||||||
| 負ののれん償却額 | △0 | ― | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 135 | △115 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30 | ― | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △76 | 20 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △16 | |||||||||
| 支払利息 | 273 | 248 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △399 | 348 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1 | △0 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2 | ― | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 9 | 11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215 | △413 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,720 | 609 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,481 | △699 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △267 | △105 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 455 | △58 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 208 | 202 | |||||||||
| その他 | △241 | 104 | |||||||||
| 小計 | 1,708 | 1,469 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 16 | |||||||||
| 利息の支払額 | △268 | △241 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △58 | △35 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,390 | 1,209 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △276 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △661 | △876 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 17 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2 | △17 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 37 | 4 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | △120 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △739 | △1,147 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 2,780 | 3,200 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △720 | △3,240 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,314 | △2,264 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| その他 | △80 | △86 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △236 | △392 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 182 | △79 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 597 | △410 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,829 | 3,427 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,427 | ※1 3,017 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
