有価証券報告書-第154期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 405 | 569 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,090 | 1,129 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | 12 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △37 | △12 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △27 | △3 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 106 | △99 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21 | △32 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 229 | 181 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △46 | △61 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 1 | 32 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,704 | 1,609 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 3,370 | △340 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,189 | 1,005 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △221 | △379 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △0 | △450 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 188 | △342 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △793 | △341 | |||||||||
| その他 | △292 | 16 | |||||||||
| 小計 | 1,061 | 2,494 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △233 | △176 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 35 | △99 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 884 | 2,250 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 29 | 71 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,233 | △570 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △22 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △75 | △3 | |||||||||
| 関係会社貸付けによる支出 | △61 | ― | |||||||||
| その他 | 1 | 6 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,353 | △518 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 900 | 900 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,100 | △1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 550 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,000 | △1,755 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | ― | 1,168 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | ― | △114 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △63 | △31 | |||||||||
| その他 | △50 | △54 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △313 | △337 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 265 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △821 | 1,659 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,761 | 4,940 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,940 | ※1 6,599 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
