有価証券報告書-第157期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 400 | △2,364 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,277 | 1,233 | |||||||||
| 減損損失 | ― | 1,325 | |||||||||
| 社債発行費償却 | 13 | 19 | |||||||||
| 退職特別加算金 | ― | 94 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △120 | △109 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | △129 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △9 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △38 | △25 | |||||||||
| 支払利息及び社債利息 | 152 | 177 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △57 | 29 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 3 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,236 | 1,293 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △870 | 1,440 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △946 | △1,384 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 228 | 3 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 74 | 119 | |||||||||
| 契約負債の増減額(△は減少) | △553 | 81 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △41 | 34 | |||||||||
| その他 | △116 | 85 | |||||||||
| 小計 | 638 | 1,927 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 25 | |||||||||
| 利息の支払額 | △152 | △179 | |||||||||
| 退職特別加算金の支払額 | ― | △94 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △125 | △166 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 399 | 1,513 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △655 | △1,440 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △16 | △1 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △141 | △139 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 58 | 229 | |||||||||
| その他 | 18 | 5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △736 | △1,345 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 800 | 760 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △3,767 | △876 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,400 | 600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,172 | △1,030 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,367 | 1,367 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △660 | △800 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △81 | △81 | |||||||||
| その他 | △108 | △108 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △223 | △168 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 177 | 125 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △383 | 124 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,493 | 4,218 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 108 | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,218 | ※1 4,342 | |||||||||
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