有価証券報告書-第151期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 667 | 2,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 992 | 923 | |||||||||
| 減損損失 | 6 | 0 | |||||||||
| のれん償却額 | 3 | 3 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 20 | △103 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 89 | 154 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △46 | △34 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 220 | 218 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 33 | △12 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △0 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1 | △13 | |||||||||
| 有形固定資産廃棄損 | 0 | 26 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,403 | △484 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △954 | △935 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 818 | △126 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 108 | 860 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △112 | 51 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △163 | 0 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 118 | 1,135 | |||||||||
| その他 | 101 | △184 | |||||||||
| 小計 | 482 | 3,701 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 33 | |||||||||
| 利息の支払額 | △217 | △215 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △45 | △90 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 236 | 3,428 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △551 | △724 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 15 | 25 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △8 | △9 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 5 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | △33 | △28 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | △61 | △65 | |||||||||
| その他 | 34 | △5 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △605 | △901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,307 | 2,240 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,317 | △2,660 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 4,800 | 2,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,995 | △1,769 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | △80 | △44 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △287 | △234 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 58 | △101 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △597 | 2,189 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,602 | 2,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,004 | ※1 4,194 | |||||||||
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