THK（6481）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間
連結
- 2018年12月31日
- 565億
- 2019年3月31日
- -4億8800万
- 2019年6月30日
- 122億9300万
- 2019年9月30日 +24.71%
- 153億3000万
- 2019年12月31日 +85.15%
- 283億8300万
- 2020年3月31日 -82.13%
- 50億7200万
- 2020年6月30日 +156.45%
- 130億700万
- 2020年9月30日 +14.07%
- 148億3700万
- 2020年12月31日 +71.19%
- 253億9900万
- 2021年3月31日 -84.86%
- 38億4600万
- 2021年6月30日 +263.52%
- 139億8100万
- 2021年9月30日 -27.19%
- 101億7900万
- 2021年12月31日 +53.68%
- 156億4300万
- 2022年3月31日
- -31億8300万
- 2022年6月30日
- 88億2600万
- 2022年9月30日 +107.98%
- 183億5600万
- 2022年12月31日 +104.63%
- 375億6100万
- 2023年3月31日 -89.29%
- 40億2200万
- 2023年6月30日 +425.41%
- 211億3200万
- 2023年9月30日 +28.27%
- 271億700万
- 2023年12月31日 +45.1%
- 393億3200万
- 2024年3月31日 -79.04%
- 82億4400万
- 2024年6月30日 +124.58%
- 185億1400万
- 2024年9月30日 +9.74%
- 203億1700万
- 2024年12月31日 +39.84%
- 284億1200万
- 2025年3月31日 -76.14%
- 67億7800万
- 2025年6月30日 +199.53%
- 203億200万
- 2025年9月30日 +41.1%
- 286億4600万
- 2025年12月31日 +49.23%
- 427億4800万
- 2026年3月31日 -92.99%
- 29億9500万
有報情報
- #1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）
- 非継続事業のキャッシュ・フローは、以下のとおりです。2026/03/18 16:58
(単位:百万円) 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 5,030 2,583 投資活動によるキャッシュ・フロー △5,047 △4,286 - #2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。2026/03/18 16:58
営業活動によるキャッシュ・フローは、税引前利益157億4千6百万円、売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失816億3千9百万円、減価償却費及び償却費243億1百万円、棚卸資産の増減額54億8千1百万円などのキャッシュ・インに対し、非継続事業からの税引前損失798億7千1百万円、営業債権及びその他の債権の増減額13億9千4百万円、営業債務及びその他の債務の増減額8千1百万円、法人所得税の支払額62億9千8百万円などのキャッシュ・アウトが発生したことにより、427億4千8百万円のキャッシュ・イン(前連結会計年度は284億1千2百万円のキャッシュ・イン)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出188億9千5百万円などのキャッシュ・アウトにより、197億9千8百万円のキャッシュ・アウト(前連結会計年度は342億2千3百万円のキャッシュ・アウト)となりました。 - #3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）
- ④【連結キャッシュ・フロー計算書】2026/03/18 16:58
(単位:百万円) 注記 前連結会計年度(自 2024年1月1日至 2024年12月31日) 当連結会計年度(自 2025年1月1日至 2025年12月31日) 営業活動によるキャッシュ・フロー 税引前利益 17,870 15,746 法人所得税の支払額 △3,174 △6,298 営業活動によるキャッシュ・フロー 28,412 42,748 投資活動によるキャッシュ・フロー
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
