有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,145
預金
当座預金	25,050,122
普通預金	8,432,532
定期預金	2,600,000
その他	13,655
小計	36,096,309
合計	36,098,455

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	398,253	平成26年1月	334,154
井関農機㈱	280,151	2月	276,850
㈱やまびこ	142,712	3月	297,532
日本フリーザー㈱	51,907	4月	283,633
タニコー㈱	46,371	5月	90,565
その他	363,339
合計	1,282,735	合計	1,282,735

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱サンマルクホールディングス	269,631
ヤマト運輸㈱	249,459
日本GE㈱	216,923
三菱電機クレジット㈱	208,514
ジャックスリース㈱	202,245
その他	1,263,177
合計	2,409,952

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
2,244,232	31,017,492	30,851,772	2,409,952	92.8	27.4

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
厨房設備機器	2,263
店舗設備機器	9,771
小計	12,035
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	563,528
店舗用縦型ショーケース	391,476
横型冷凍冷蔵庫	188,731
製氷機	207,560
小計	1,351,297
合計	1,363,333

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	121,715
店舗用縦型ショーケース	87,317
横型冷凍冷蔵庫	29,105
製氷機	26,459
合計	264,598

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	35,030
ステンレス鋼材	20,191
ファンモーター	5,671
その他	275,140
小計	336,033
貯蔵品
製品総合カタログ他	5,441
作業服	2,082
その他	3,035
小計	10,558
合計	346,592

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	221,810
合計	221,810

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	3,700,000
小計	3,700,000
合計	3,700,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	185,336	平成26年1月	343,253
㈱二豊鉄工所	101,049	2月	314,231
日立レフテクノ㈱	61,513	3月	387,132
㈱フリーザーシステム	57,181	4月	264,691
阪和興業㈱	56,366
その他	847,861
合計	1,309,308	合計	1,309,308

b 買掛金

相手先	金額(千円)
三菱電機冷熱機器販売㈱	151,063
ニチワ電機㈱	115,732
㈱テクノアソシエ	103,629
㈱二豊鉄工所	83,551
㈱日立産機システム	67,698
その他	1,017,575
合計	1,539,250