有価証券報告書-第55期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,993
預金
当座預金	26,778,947
普通預金	11,939,558
定期預金	300,000
その他	14,865
小計	39,033,371
合計	39,036,365

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
日通商事㈱	484,704	平成28年1月	261,049
アルインコ㈱	328,856	2月	230,837
井関農機㈱	159,665	3月	216,803
㈱やまびこ	73,788	4月	494,289
日本フリーザー㈱	49,058	5月	255,807
その他	362,714
合計	1,458,787	合計	1,458,787

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
象印ラコルト㈱	299,874
㈱サンマルクホールディングス	297,033
ジャックスリース㈱	259,589
㈱クレディセゾン	210,519
オリコビジネスリース㈱	151,120
その他	1,426,919
合計	2,645,058

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
2,508,496	38,832,861	38,696,299	2,645,058	93.6	24.2

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
厨房設備機器	1,506
店舗設備機器	6,489
小計	7,995
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	575,796
店舗用縦型ショーケース	376,311
横型冷凍冷蔵庫	146,118
製氷機	233,614
小計	1,331,841
合計	1,339,836

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	154,902
店舗用縦型ショーケース	106,241
横型冷凍冷蔵庫	33,075
製氷機	31,684
合計	325,903

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	75,971
ステンレス鋼材	14,170
ファンモーター	9,235
その他	337,162
小計	436,539
貯蔵品
製品総合カタログ他	4,110
作業服	2,564
その他	4,005
小計	10,680
合計	447,220

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	199,072
合計	199,072

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	7,200,000
合計	7,200,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	346,899	平成28年1月	480,741
㈱二豊鉄工所	115,050	2月	471,122
玖珠中央発条工業㈱	88,357	3月	455,658
㈱コメットカトウ	59,159	4月	391,965
阪和興業㈱	58,187
その他	1,131,833
合計	1,799,488	合計	1,799,488

b 買掛金

相手先	金額(千円)
ニチワ電機㈱	181,158
三菱電機冷熱機器販売㈱	141,665
日軽パネルシステム㈱	135,803
㈱テクノアソシエ	134,133
㈱扶洋	85,384
その他	1,447,307
合計	2,125,452