有価証券報告書-第65期(2025/01/01-2025/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,498
預金
当座預金	19,991,627
普通預金	19,135,291
定期預金	200,000
その他	82,203
小計	39,409,122
合計	39,410,621

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	485,785	2026年1月	567,084
㈱ダイワ	266,938	2月	473,094
井関農機㈱	225,897	3月	333,519
ヤマト運輸㈱	110,965	4月	313,722
タニコー㈱	95,391	5月	23,013
その他	525,456
合計	1,710,434	合計	1,710,434

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	726,221
三井住友ファイナンス&リース㈱	484,405
三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱	246,421
㈱サンマルクホールディングス	147,775
アルインコ㈱	127,194
その他	1,695,629
合計	3,427,646

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
3,592,851	51,797,024	51,962,228	3,427,646	93.8	24.7

d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	13,489
厨房設備機器	33,654
小計	47,143
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	755,511
店舗用縦型ショーケース	670,192
横型冷凍冷蔵庫	281,562
製氷機	195,652
その他	474,023
小計	2,376,943
合計	2,424,087

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	265,116
店舗用縦型ショーケース	132,291
横型冷凍冷蔵庫	56,320
製氷機	62,529
その他	48,735
合計	564,993

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	205,315
ステンレス鋼材	41,235
ファンモーター	84,367
その他	616,816
小計	947,734
貯蔵品
製品総合カタログ他	2,762
作業服	10,488
その他	18,952
小計	32,203
合計	979,937

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	208,883
合計	208,883

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	9,000,000
合計	9,000,000

② 流動負債
a 買掛金

相手先	金額(千円)
東和産業㈱	90,011
㈱AFREX	80,224
㈱二豊鉄工所	62,180
モリタニ・ダイキン㈱	43,307
信和鋼板㈱	33,604
その他	895,898
合計	1,205,228

b 契約負債

区分	金額(千円)
製商品の販売に係る契約負債	143,478
製商品のメンテナンス・サービス等に係る契約負債	17,305,355
合計	17,448,833