有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,247
預金
当座預金	32,324,386
普通預金	27,476,285
定期預金	200,000
その他	64,768
小計	60,065,440
合計	60,066,688

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	359,248	2024年1月	324,474
タニコー㈱	176,291	2月	309,699
井関農機㈱	107,350	3月	255,101
㈱ダイワ	106,919	4月	237,966
日本フリーザー㈱	93,242	5月	8,660
その他	292,851
合計	1,135,903	合計	1,135,903

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	686,969
三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱	342,514
三井住友ファイナンス&リース㈱	273,467
㈱サンマルクホールディングス	154,470
㈱ビジネスパートナー	87,599
その他	1,224,390
合計	2,769,410

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
3,063,216	50,414,478	50,708,285	2,769,410	94.8	21.1

d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	14,550
厨房設備機器	32,091
小計	46,642
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	1,016,979
店舗用縦型ショーケース	641,894
横型冷凍冷蔵庫	304,260
製氷機	150,991
その他	384,798
小計	2,498,925
合計	2,545,567

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	182,530
店舗用縦型ショーケース	106,161
横型冷凍冷蔵庫	46,270
製氷機	41,633
その他	28,647
合計	405,243

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	228,627
ステンレス鋼材	43,079
ファンモーター	36,311
その他	630,625
小計	938,643
貯蔵品
製品総合カタログ他	3,366
作業服	14,956
その他	26,363
小計	44,686
合計	983,330

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	206,212
合計	206,212

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	9,000,000
合計	9,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	657,949	2024年1月	921,235
㈱AFREX	152,024	2月	841,759
花村産業㈱	110,620	3月	759,687
ユー・エム・シー・エレクトロニクス㈱	104,319	4月	681,345
㈱ヨシダ	89,041
その他	2,090,071
合計	3,204,027	合計	3,204,027

b 買掛金

相手先	金額(千円)
日軽パネルシステム㈱	379,203
モリタニ・ダイキン㈱	332,436
三菱電機冷熱機器販売㈱	149,712
東和産業㈱	94,733
タニコー㈱	93,221
その他	1,843,820
合計	2,893,127

c 契約負債

区分	金額(千円)
製商品の販売に係る契約負債	309,931
製商品のメンテナンス・サービス等に係る契約負債	16,767,516
合計	17,077,448