有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,752
預金
当座預金	28,373,568
普通預金	17,263,702
定期預金	500,000
その他	18,372
小計	46,155,643
合計	46,157,395

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	405,690	平成30年1月	271,360
日通商事㈱	201,960	2月	305,984
井関農機㈱	163,629	3月	263,328
日本フリーザー㈱	109,314	4月	290,244
ヤマト運輸㈱	99,649	5月	266,406
その他	417,080
合計	1,397,323	合計	1,397,323

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	336,266
ジャックスリース㈱	245,882
象印ラコルト㈱	215,335
㈱サンマルクホールディングス	204,956
SMFLキャピタル㈱	203,336
その他	1,503,853
合計	2,709,630

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
2,791,646	40,964,274	41,046,290	2,709,630	93.8	24.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	17,785
厨房設備機器	11,941
小計	29,727
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	770,518
店舗用縦型ショーケース	445,267
横型冷凍冷蔵庫	124,337
製氷機	123,302
その他	259,556
小計	1,722,982
合計	1,752,710

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	147,634
店舗用縦型ショーケース	73,555
横型冷凍冷蔵庫	29,161
製氷機	28,462
その他	19,357
合計	298,172

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	74,151
ステンレス鋼材	10,107
ファンモーター	11,995
その他	383,382
小計	479,636
貯蔵品
製品総合カタログ他	3,689
作業服	2,235
その他	18,096
小計	24,020
合計	503,656

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	189,414
合計	189,414

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	7,000,000
合計	7,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	384,240	平成30年1月	757,176
㈱AFREX	259,294	2月	793,289
㈱二豊鉄工所	106,178	3月	694,030
東和産業九州㈱	94,889	4月	674,245
㈱TOSEI	85,180
その他	1,988,959
合計	2,918,742	合計	2,918,742

b 買掛金

相手先	金額(千円)
日軽パネルシステム㈱	184,941
三菱電機冷熱機器販売㈱	144,946
㈱テクノアソシエ	113,048
㈱扶洋	107,283
㈱二豊鉄工所	87,311
その他	1,454,529
合計	2,092,061