有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	4,984
預金
当座預金	27,615,937
普通預金	19,283,047
定期預金	200,000
その他	22,585
小計	47,121,570
合計	47,126,555

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	376,048	2019年1月	290,029
井関農機㈱	149,973	2月	257,152
ヤマト運輸㈱	114,554	3月	261,389
㈱やまびこ	88,414	4月	239,910
日本フリーザー㈱	86,286	5月	123,690
その他	356,895
合計	1,172,172	合計	1,172,172

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	458,255
㈱サンマルクホールディングス	270,929
SMFLキャピタル株式会社	259,122
ジャックスリース㈱	195,314
三菱電機クレジット㈱	176,459
その他	1,260,722
合計	2,620,803

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
2,709,630	43,061,971	43,150,798	2,620,803	94.3	22.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	2,337
厨房設備機器	7,964
小計	10,302
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	851,297
店舗用縦型ショーケース	479,735
横型冷凍冷蔵庫	171,396
製氷機	98,860
その他	217,228
小計	1,818,519
合計	1,828,821

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	142,299
店舗用縦型ショーケース	76,800
横型冷凍冷蔵庫	31,573
製氷機	30,144
その他	20,397
合計	301,213

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	83,877
ステンレス鋼材	14,297
ファンモーター	13,727
その他	421,633
小計	533,536
貯蔵品
製品総合カタログ他	7,314
作業服	2,097
その他	19,720
小計	29,132
合計	562,669

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	177,934
合計	177,934

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	8,000,000
合計	8,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	443,772	2019年1月	812,512
㈱AFREX	265,872	2月	735,731
㈱二豊鉄工所	124,447	3月	729,805
花村産業㈱	93,031	4月	645,002
東和産業九州㈱	87,536
その他	1,908,392
合計	2,923,052	合計	2,923,052

b 買掛金

相手先	金額(千円)
日軽パネルシステム㈱	230,457
三菱電機冷熱機器販売㈱	177,239
㈱扶洋	172,260
㈱テクノアソシエ	109,265
㈱イノアックコーポレーション	81,969
その他	1,322,165
合計	2,093,358