有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,855
預金
当座預金	25,740,914
普通預金	15,201,954
定期預金	500,000
その他	17,880
小計	41,460,748
合計	41,462,604

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	406,824	平成29年1月	281,597
日通商事㈱	201,960	2月	239,117
井関農機㈱	194,132	3月	267,966
㈱やまびこ	93,451	4月	467,649
日本フリーザー㈱	58,348	5月	143,700
その他	445,314
合計	1,400,031	合計	1,400,031

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
象印ラコルト㈱	322,205
㈱サンマルクホールディングス	277,349
ジャックスリース㈱	228,556
ヤマトオートワークス㈱	228,512
㈱クレディセゾン	215,781
その他	1,519,240
合計	2,791,646

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 366
2,645,058	40,412,349	40,265,761	2,791,646	93.5	24.6

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	2,896
厨房設備機器	7,551
小計	10,448
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	591,782
店舗用縦型ショーケース	447,447
横型冷凍冷蔵庫	150,580
製氷機	357,396
小計	1,547,207
合計	1,557,655

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	135,334
店舗用縦型ショーケース	101,266
横型冷凍冷蔵庫	26,904
製氷機	26,715
合計	290,220

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	63,695
ステンレス鋼材	16,600
ファンモーター	9,260
その他	338,013
小計	427,570
貯蔵品
製品総合カタログ他	2,781
作業服	2,257
その他	10,789
小計	15,828
合計	443,399

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	199,012
合計	199,012

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	8,000,000
合計	8,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	393,308	平成29年1月	539,422
㈱二豊鉄工所	111,553	2月	669,371
ニチワ電機㈱	84,394	3月	603,983
信和鋼板㈱	81,346	4月	625,206
㈱TOSEI	79,061
その他	1,688,319
合計	2,437,984	合計	2,437,984

b 買掛金

相手先	金額(千円)
日軽パネルシステム㈱	198,629
三菱電機冷熱機器販売㈱	133,330
㈱扶洋	112,377
㈱テクノアソシエ	121,636
㈱二豊鉄工所	80,937
その他	1,259,902
合計	1,906,813