有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,753
預金
当座預金	27,680,530
普通預金	25,932,530
定期預金	200,000
その他	53,006
小計	53,866,068
合計	53,867,822

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	487,180	2023年1月	306,130
タニコー㈱	167,463	2月	330,552
井関農機㈱	123,932	3月	373,544
日本フリーザー㈱	88,613	4月	265,237
㈱ダイワ	87,771	5月	63,585
その他	384,090
合計	1,339,050	合計	1,339,050

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
三井住友ファイナンス&リース㈱	683,055
三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱	530,320
㈱クレディセゾン	260,008
㈱サンマルクホールディングス	178,274
㈱ビジネスパートナー	61,560
その他	1,349,997
合計	3,063,216

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
3,160,394	48,018,750	48,115,927	3,063,216	94.0	23.7

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	28,151
厨房設備機器	63,546
小計	91,697
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	372,859
店舗用縦型ショーケース	311,459
横型冷凍冷蔵庫	123,801
製氷機	116,009
その他	504,160
小計	1,428,291
合計	1,519,989

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	191,543
店舗用縦型ショーケース	119,579
横型冷凍冷蔵庫	49,885
製氷機	48,016
その他	35,180
合計	444,206

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	139,759
ステンレス鋼材	30,500
ファンモーター	28,244
その他	602,513
小計	801,017
貯蔵品
製品総合カタログ他	3,506
作業服	2,860
その他	23,337
小計	29,704
合計	830,721

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	197,258
合計	197,258

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	9,000,000
合計	9,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	626,325	2023年1月	870,032
㈱AFREX	227,679	2月	797,689
花村産業㈱	165,265	3月	788,033
㈱TOSEI	136,647	4月	801,267
㈱マルゼン	103,853	5月	24,891
その他	2,022,143
合計	3,281,914	合計	3,281,914

b 買掛金

相手先	金額(千円)
モリタニ・ダイキン㈱	414,662
日軽パネルシステム㈱	321,690
三菱電機冷熱機器販売㈱	145,504
タニコー㈱	108,553
東和産業㈱	96,469
その他	1,931,846
合計	3,018,725

c 契約負債

区分	金額(千円)
製商品の販売に係る契約負債	264,614
製商品のメンテナンス・サービス等に係る契約負債	16,744,073
合計	17,008,688