有価証券報告書-第54期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	4,157
預金
当座預金	24,192,816
普通預金	9,941,447
定期預金	1,800,000
その他	12,059
小計	35,946,323
合計	35,950,480

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	339,775	平成27年1月	262,082
井関農機㈱	166,099	2月	268,982
㈱やまびこ	118,138	3月	236,142
タニコー㈱	50,768	4月	193,922
日本フリーザー㈱	39,008	5月	69,723
その他	317,064
合計	1,030,854	合計	1,030,854

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
象印ラコルト㈱	378,229
㈱サンマルクホールディングス	287,270
ジャックスリース㈱	240,152
㈱クレディセゾン	201,701
三菱電機クレジット㈱	191,007
その他	1,210,133
合計	2,508,496

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
2,409,952	34,374,779	34,276,235	2,508,496	93.2	26.1

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
厨房設備機器	1,755
店舗設備機器	9,259
小計	11,015
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	689,382
店舗用縦型ショーケース	435,204
横型冷凍冷蔵庫	154,160
製氷機	179,022
小計	1,457,770
合計	1,468,785

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	159,928
店舗用縦型ショーケース	108,887
横型冷凍冷蔵庫	34,027
製氷機	37,430
合計	340,273

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	57,817
ステンレス鋼材	12,151
ファンモーター	8,178
その他	265,776
小計	343,923
貯蔵品
製品総合カタログ他	5,064
作業服	4,576
その他	1,238
小計	10,878
合計	354,802

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	212,275
合計	212,275

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	6,000,000
合計	6,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	268,684	平成27年1月	356,252
㈱二豊鉄工所	93,553	2月	349,806
日立レフテクノ㈱	77,365	3月	322,188
玖珠中央発条工業㈱	46,800	4月	262,767
㈱ヨシダ	46,063
その他	758,547
合計	1,291,014	合計	1,291,014

b 買掛金

相手先	金額(千円)
ニチワ電機㈱	132,508
日軽パネルシステム㈱	120,359
三菱電機冷熱機器販売㈱	120,246
㈱二豊鉄工所	78,802
㈱扶洋	77,176
その他	1,118,997
合計	1,648,091