有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	3,939
預金
当座預金	29,510,559
普通預金	24,342,813
定期預金	1,200,000
その他	45,272
小計	55,098,645
合計	55,102,585

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
ヤマト運輸㈱	936,978	2022年1月	293,644
アルインコ㈱	404,746	2月	348,831
タニコー㈱	171,173	3月	504,922
日本フリーザー㈱	95,013	4月	596,642
井関農機㈱	82,133	5月	369,101
その他	423,096
合計	2,113,143	合計	2,113,143

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャックスリース㈱	443,571
三井住友ファイナンス&リース㈱	431,752
三菱電機クレジット㈱	298,626
ヤマト運輸㈱	247,921
㈱クレディセゾン	213,459
その他	1,525,062
合計	3,160,394

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
2,792,720	48,369,084	48,001,410	3,160,394	93.8	22.5

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	16,120
厨房設備機器	19,630
小計	35,750
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	317,046
店舗用縦型ショーケース	284,308
横型冷凍冷蔵庫	53,881
製氷機	38,670
その他	365,386
小計	1,059,293
合計	1,095,044

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	141,299
店舗用縦型ショーケース	79,497
横型冷凍冷蔵庫	25,511
製氷機	25,030
その他	20,106
合計	291,446

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	126,209
ステンレス鋼材	21,216
ファンモーター	26,025
その他	524,617
小計	698,068
貯蔵品
製品総合カタログ他	4,450
作業服	3,670
その他	16,990
小計	25,111
合計	723,179

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	190,117
合計	190,117

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	7,500,000
合計	7,500,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	414,520	2022年1月	778,149
㈱AFREX	320,565	2月	775,782
花村産業㈱	138,451	3月	859,035
東和産業九州㈱	114,715	4月	776,644
阪和興業㈱	112,546
その他	2,088,813
合計	3,189,611	合計	3,189,611

b 買掛金

相手先	金額(千円)
モリタニ・ダイキン㈱	261,733
日軽パネルシステム㈱	248,993
㈱イノアックコーポレーション	133,791
㈱扶洋	119,766
東和産業㈱	101,750
その他	1,764,645
合計	2,630,680