有価証券報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	2,324
預金
当座預金	29,403,975
普通預金	20,984,137
定期預金	200,000
その他	36,770
小計	50,624,883
合計	50,627,207

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
アルインコ㈱	353,175	2020年1月	254,506
井関農機㈱	98,999	2月	198,137
㈱やまびこ	86,911	3月	255,898
㈱扶洋	85,460	4月	244,729
ヤマト運輸㈱	85,244	5月	91,214
その他	334,697
合計	1,044,487	合計	1,044,487

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	442,190
ジャックスリース㈱	245,065
三井住友ファイナンス&リース㈱	238,257
㈱サンマルクホールディングス	195,913
三菱電機クレジット㈱	145,239
その他	1,190,524
合計	2,457,191

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 365
2,620,803	43,549,060	43,712,672	2,457,191	94.7	21.3

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	2,762
厨房設備機器	8,235
小計	10,998
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	780,864
店舗用縦型ショーケース	550,070
横型冷凍冷蔵庫	178,598
製氷機	133,711
その他	302,069
小計	1,945,315
合計	1,956,313

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	117,482
店舗用縦型ショーケース	77,525
横型冷凍冷蔵庫	29,570
製氷機	33,174
その他	22,527
合計	280,281

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	106,249
ステンレス鋼材	62,591
ファンモーター	22,773
その他	553,606
小計	745,219
貯蔵品
製品総合カタログ他	6,782
作業服	4,007
その他	18,333
小計	29,123
合計	774,343

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	176,517
合計	176,517

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	6,000,000
合計	6,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	503,483	2020年1月	686,722
㈱AFREX	193,813	2月	662,639
花村産業㈱	108,385	3月	642,459
ニチワ電機㈱	83,257	4月	581,474
㈱二豊鉄工所	80,246
その他	1,604,110
合計	2,573,296	合計	2,573,296

b 買掛金

相手先	金額(千円)
日軽パネルシステム㈱	210,131
三菱重工冷熱㈱	208,839
三菱電機冷熱機器販売㈱	150,815
㈱扶洋	139,057
東和産業㈱	82,060
その他	1,476,306
合計	2,267,211