有価証券報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	3,205
預金
当座預金	29,718,318
普通預金	22,510,267
定期預金	200,000
その他	35,619
小計	52,464,205
合計	52,467,410

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
ヤマト運輸㈱	1,039,236	2021年1月	322,183
アルインコ㈱	604,247	2月	530,105
井関農機㈱	146,718	3月	627,575
㈱扶洋	93,489	4月	497,825
㈱やまびこ	93,266	5月	385,570
その他	386,300
合計	2,363,259	合計	2,363,259

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ジャックスリース㈱	491,520
三菱電機クレジット㈱	394,055
㈱クレディセゾン	300,236
三井住友ファイナンス&リース㈱	197,448
㈱サンマルクホールディングス	86,094
その他	1,323,365
合計	2,792,720

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 366
2,457,191	43,809,218	43,473,688	2,792,720	94.0	21.9

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	3,272
厨房設備機器	10,269
小計	13,542
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	476,731
店舗用縦型ショーケース	379,482
横型冷凍冷蔵庫	115,382
製氷機	78,716
その他	454,253
小計	1,504,566
合計	1,518,109

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	144,010
店舗用縦型ショーケース	76,899
横型冷凍冷蔵庫	24,487
製氷機	29,176
その他	21,506
合計	296,080

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	93,023
ステンレス鋼材	20,086
ファンモーター	16,470
その他	492,224
小計	621,805
貯蔵品
製品総合カタログ他	6,105
作業服	3,902
その他	14,853
小計	24,861
合計	646,667

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	184,763
合計	184,763

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	6,000,000
合計	6,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	456,143	2021年1月	737,348
㈱AFREX	286,840	2月	793,597
㈱TOSEI	202,664	3月	780,647
花村産業㈱	102,421	4月	616,715
㈱二豊鉄工所	88,293
その他	1,791,946
合計	2,928,309	合計	2,928,309

b 買掛金

相手先	金額(千円)
日軽パネルシステム㈱	289,335
三菱重工冷熱㈱	261,324
㈱扶洋	177,624
三菱電機冷熱機器販売㈱	140,396
㈱イノアックコーポレーション	109,579
その他	1,565,547
合計	2,543,807