有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a 現金及び預金

内訳	金額(千円)
現金	1,858
預金
当座預金	20,850,338
普通預金	28,463,523
定期預金	200,000
その他	70,670
小計	49,584,532
合計	49,586,391

b 受取手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
ヤマト運輸㈱	579,255	2025年1月	347,345
アルインコ㈱	385,225	2月	364,198
㈱ダイワ	167,708	3月	465,785
井関農機㈱	118,819	4月	403,629
タニコー㈱	117,429	5月	243,802
その他	456,321
合計	1,824,761	合計	1,824,761

c 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クレディセゾン	710,397
三井住友ファイナンス&リース㈱	408,426
三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱	353,572
ヤマト運輸㈱	253,660
㈱サンマルクホールディングス	207,034
その他	1,659,759
合計	3,592,851

(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	C × 100 A + B	A + D 2 B 366
2,769,410	53,035,486	52,212,045	3,592,851	93.6	22.0

d 商品及び製品

内訳	金額(千円)
商品
店舗設備機器	7,316
厨房設備機器	26,069
小計	33,385
製品
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	730,550
店舗用縦型ショーケース	663,695
横型冷凍冷蔵庫	303,002
製氷機	156,993
その他	394,390
小計	2,248,633
合計	2,282,019

e 仕掛品

内訳	金額(千円)
厨房用縦型冷凍冷蔵庫	198,224
店舗用縦型ショーケース	117,500
横型冷凍冷蔵庫	47,762
製氷機	50,088
その他	34,902
合計	448,477

f 原材料及び貯蔵品

内訳	金額(千円)
原材料
冷凍機	224,243
ステンレス鋼材	44,494
ファンモーター	38,695
その他	553,831
小計	861,263
貯蔵品
製品総合カタログ他	3,324
作業服	10,318
その他	21,984
小計	35,627
合計	896,890

g 点検修理用部品

内訳	金額(千円)
点検修理用部品	221,778
合計	221,778

h 長期預金

内訳	金額(千円)
預金
定期預金	9,000,000
合計	9,000,000

② 流動負債
a 支払手形

相手先	金額(千円)	期日別	金額(千円)
東和産業㈱	311,662	2025年1月	804,093
㈱AFREX	101,819	2月	812,366
花村産業㈱	64,933
㈱コメットカトウ	58,826
㈱マルゼン	56,609
その他	1,022,609
合計	1,616,459	合計	1,616,459

b 買掛金

相手先	金額(千円)
モリタニ・ダイキン㈱	259,286
日軽パネルシステム㈱	171,586
東和産業㈱	106,883
三菱電機冷熱機器販売㈱	56,021
㈱二豊鉄工所	55,582
その他	1,502,052
合計	2,151,414

c 契約負債

区分	金額(千円)
製商品の販売に係る契約負債	137,767
製商品のメンテナンス・サービス等に係る契約負債	17,123,638
合計	17,261,406