四半期報告書-第108期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)

【提出】
2015/11/13 9:16
【資料】
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)

注記前第2四半期連結累計期間
(自 2014年4月1日
至 2014年9月30日)		当第2四半期連結累計期間
(自 2015年4月1日
至 2015年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益8,75511,861
減価償却費及び償却費4,3554,757
減損損失90619
金融収益及び金融費用△256△108
持分法による投資損益(△は益)△263△369
有形固定資産及び投資不動産除売却損益(△は益)109△6,452
棚卸資産の増減額(△は増加)△694△778
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)1,8284,931
営業債務の増減額(△は減少)△1,115△1,455
従業員給付の増減額(△は減少)198509
製品保証引当金の増減額(△は減少)△293470
その他△12407
小計12,70114,391
利息の受取額378276
配当金の受取額245431
利息の支払額△143△174
法人所得税の支払額△3,242△2,993
特別退職金の支払額△3,679-
営業活動によるキャッシュ・フロー6,25911,930
投資活動によるキャッシュ・フロー
その他の金融資産の売却又は償還による収入290464
その他の金融資産の取得による支出△172△271
有形固定資産の売却による収入593464
投資不動産の売却による収入-4,742
有形固定資産の取得による支出△7,466△5,825
その他△283△257
投資活動によるキャッシュ・フロー△7,038△681
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額△1,062△1,440
非支配持分株主への配当金の支払額△2,300△2,890
短期有利子負債の純増減額(△は減少)3,669△4,943
長期有利子負債の借入れによる収入692-
長期有利子負債の返済による支出△4,101△692
その他△0△0
財務活動によるキャッシュ・フロー△3,102△9,967
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額436△1,089
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△3,444192
現金及び現金同等物の期首残高26,82927,194
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加-197
現金及び現金同等物の四半期末残高23,38427,584