四半期報告書-第109期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
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- 2016/08/10 9:44
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) |
| 注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2015年4月1日 至 2015年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 4,019 | 2,619 | |
| 減価償却費及び償却費 | 2,360 | 2,272 | |
| 減損損失 | 24 | 21 | |
| 金融収益及び金融費用 | △94 | △56 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △192 | △161 | |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 131 | 42 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 323 | 402 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 2,571 | 1,030 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | △2,523 | △209 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △1,187 | △820 | |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △239 | △1,365 | |
| その他 | 1,890 | 1,082 | |
| 小計 | 7,083 | 4,856 | |
| 利息の受取額 | 153 | 86 | |
| 配当金の受取額 | 68 | 73 | |
| 利息の支払額 | △94 | △54 | |
| 法人所得税の支払額 | △1,437 | △1,577 | |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △1,083 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,773 | 2,300 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 1 | 613 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △258 | △160 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 94 | 193 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,524 | △2,765 | |
| その他 | △149 | △13 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,836 | △2,132 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △1,316 | △561 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △2,224 | △1,453 | |
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △1,525 | 2,898 | |
| 長期有利子負債の返済による支出 | △404 | △232 | |
| その他 | - | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,471 | 651 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | 128 | △1,307 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,406 | △487 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,194 | 27,139 | |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加 | 197 | - | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,985 | 26,651 |