四半期報告書-第110期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
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- 2017/08/10 9:36
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書(IFRS)
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円) |
注記 | 前第1四半期連結累計期間 (自 2016年4月1日 至 2016年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 2017年4月1日 至 2017年6月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
税引前四半期利益 | 2,619 | 7,714 | |
減価償却費及び償却費 | 2,272 | 2,408 | |
減損損失 | 21 | 12 | |
金融収益及び金融費用 | △56 | △155 | |
持分法による投資損益(△は益) | △161 | △142 | |
有形固定資産除売却損益(△は益) | 42 | 32 | |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 402 | 899 | |
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 1,030 | 1,390 | |
営業債務の増減額(△は減少) | △209 | △1,179 | |
従業員給付の増減額(△は減少) | △820 | △805 | |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,365 | △97 | |
その他 | 1,082 | 1,611 | |
小計 | 4,856 | 11,690 | |
利息の受取額 | 86 | 122 | |
配当金の受取額 | 73 | 91 | |
利息の支払額 | △54 | △38 | |
法人所得税の支払額 | △1,577 | △1,746 | |
独占禁止法関連支払額 | △1,083 | - | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,300 | 10,119 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 613 | 1,339 | |
その他の金融資産の取得による支出 | △160 | △8 | |
有形固定資産の売却による収入 | 193 | 60 | |
有形固定資産の取得による支出 | △2,765 | △1,896 | |
その他 | △13 | △36 | |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,132 | △540 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
配当金の支払額 | △561 | △0 | |
非支配持分株主への配当金の支払額 | △1,453 | △2,728 | |
短期有利子負債の純増減額(△は減少) | 2,898 | △6,498 | |
長期有利子負債の返済による支出 | △232 | △318 | |
その他 | △0 | - | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 651 | △9,546 | |
現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △1,307 | △111 | |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △487 | △79 | |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,139 | 30,215 | |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,651 | 30,135 |