四半期報告書-第112期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
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- 2020/02/14 11:30
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要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年 4月 1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年 4月 1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前四半期利益 | 22,770 | 20,470 | |
| 減価償却費及び償却費 | 6,661 | 6,464 | |
| 減損損失 | 5 | 6 | |
| 金融収益及び金融費用 | △310 | △325 | |
| 持分法による投資損益(△は益) | △237 | △320 | |
| 有形固定資産除売却損益(△は益) | 48 | 0 | |
| 独占禁止法関連損失 | 2,101 | 55 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △3,260 | △198 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加) | 890 | 1,338 | |
| 営業債務の増減額(△は減少) | 23 | △2,914 | |
| 従業員給付の増減額(△は減少) | △1,563 | △2,584 | |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,163 | △5,517 | |
| その他 | 2,117 | 2,354 | |
| 小計 | 26,083 | 18,830 | |
| 利息の受取額 | 373 | 362 | |
| 配当金の受取額 | 299 | 257 | |
| 利息の支払額 | △63 | △40 | |
| 法人所得税の支払額 | △5,686 | △5,848 | |
| 独占禁止法関連支払額 | - | △2,001 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,006 | 11,561 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| その他の金融資産の売却又は償還による収入 | 778 | 1,284 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1,039 | △977 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 214 | 792 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,616 | △7,862 | |
| その他 | △611 | △659 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,274 | △7,422 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 配当金の支払額 | △2,107 | △3,122 | |
| 非支配持分株主への配当金の支払額 | △4,003 | △3,880 | |
| 短期有利子負債の純増減額(△は減少) | △2,298 | 276 | |
| 長期有利子負債の返済による支出 | △750 | △1,703 | |
| その他 | △0 | △0 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,159 | △8,430 | |
| 現金及び現金同等物に係る為替変動の影響額 | △81 | △244 | |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,490 | △4,535 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 38,583 | 49,809 | |
| 売却目的で保有する資産への振替に伴う 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6 | - | △1,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,073 | 44,086 |