四半期報告書-第69期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)

(1) 財政状態及び経営成績の状況
当第3四半期連結累計期間の売上収益は、半導体供給不足による受注の減少などはあったものの、為替換算上の増収影響などにより、1,188億6千4百万円と前年同期に比べ37億4百万円、3.2%の増収となりました。利益につきましては、営業利益は、受注の減少はあったものの、77億5千7百万円と製品保証引当金繰入額を計上した前年同期に比べ36億8百万円、87.0%の増益となりました。税引前四半期利益は、81億9千6百万円と前年同期に比べ40億8千4百万円、99.3%の増益、親会社の所有者に帰属する四半期利益は、38億7千4百万円と前年同期に比べ35億7千8百万円の増益となりました。
セグメントの経営成績等は次のとおりであります。
(日本)
日本においては、売上収益は、半導体供給不足による受注の減少などはあったものの、新型コロナウイルス感染症による受注の減少からの持ち直しなどにより、182億4百万円と前年同期に比べ32億1千7百万円、21.5%の増収となりました。税引前四半期利益は、受注の増加や原価改善効果などにより、16億5千8百万円と前年同期に比べ29億8千3百万円の改善となりました。
(米州)
米州においては、売上収益は、新型コロナウイルス感染症による受注の減少からの持ち直しはあったものの、半導体供給不足による受注の減少などにより、206億6千1百万円と前年同期に比べ6億4千万円、3.0%の減収となりました。税引前四半期損失は、受注の減少はあったものの、22億2千1百万円と製品保証引当金繰入額を計上した前年同期に比べ29億7千9百万円の改善となりました。
(中国)
中国においては、売上収益は、為替換算上の増収影響はあったものの、半導体供給不足による受注の減少などにより、377億2千万円と前年同期に比べ70億1百万円、15.7%の減収となりました。税引前四半期利益は、原価改善効果はあったものの、受注の減少などにより、68億9千5百万円と前年同期に比べ27億8千3百万円、28.8%の減益となりました。
(アジア)
アジアにおいては、売上収益は、依然として新型コロナウイルス感染症影響はあるものの、大幅な受注の減少があった前年同期に比べ、422億7千9百万円と81億2千6百万円、23.8%の増収となりました。税引前四半期利益は、受注の増加などにより、17億8千8百万円と前年同期に比べ9億4千2百万円、111.3%の増益となりました。
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、1,353億4千4百万円と前年度末に比べ88億9千6百万円の増加となりました。増加した要因は、その他の金融資産が20億7千万円減少したものの、現金及び現金同等物が44億6千9百万円、営業債権及びその他の債権が31億1千7百万円増加したことなどによるものであります。
負債合計は、650億2千万円と前年度末に比べ35億8千7百万円の増加となりました。増加した要因は、営業債務及びその他の債務が10億7千1百万円減少したものの、借入金が40億6千8百万円増加したことなどによるものであります。
資本合計は、703億2千5百万円と前年度末に比べ53億9百万円の増加となりました。増加した要因は、利益剰余金が35億3千8百万円増加したことなどによるものであります。
(2) キャッシュ・フローの状況
当第3四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、有形固定資産の取得による支出47億1千6百万円、法人所得税の支払額29億3百万円、棚卸資産の増加額25億4千2百万円などはあったものの、税引前四半期利益81億9千6百万円、減価償却費及び償却費56億7千1百万円などにより、262億7百万円となり、前年度末に比べ44億6千9百万円増加しました。
当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの前年同期に対する増減要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、法人所得税の支払額29億3百万円、棚卸資産の増加額25億4千2百万円、営業債権及びその他の債権の増加額18億9千5百万円などはあったものの、税引前四半期利益81億9千6百万円、減価償却費及び償却費56億7千1百万円などにより、前年同期に比べ19億4千9百万円増加し、53億円(前年同期は33億5千万円の収入)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は、有形固定資産の取得による支出47億1千6百万円などはあったものの、定期預金の払戻10億4千8百万円などにより、前年同期に比べ6億3千1百万円減少し、44億7千5百万円(前年同期は51億6百万円の支出)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は、長期借入金の返済による支出15億円、配当金の支払額8億7千6百万円などはあったものの、短期借入金の純増額54億9千1百万円などにより、前年同期に比べ39億3千4百万円増加し、27億8千2百万円(前年同期は11億5千1百万円の支出)となりました。
(3) 対処すべき課題
当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。
(4) 研究開発活動
当第3四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は、17億3千2百万円であります。
なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。