有価証券報告書-第47期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,308 | 3,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 634 | 622 | |||||||||
| 減損損失 | - | 158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △151 | △40 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △582 | △125 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 5 | △56 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △131 | 167 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △32 | 49 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | - | △18 | |||||||||
| その他 | 345 | △107 | |||||||||
| 小計 | 3,380 | 4,390 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △697 | △1,909 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,696 | 2,495 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △7,500 | △7,800 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,700 | 7,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △367 | △1,339 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △76 | △87 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 454 | 650 | |||||||||
| その他 | △6 | △129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △792 | △1,104 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △303 | △454 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △303 | △454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,600 | 936 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,732 | 5,333 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,333 | ※ 6,270 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
