有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,847 | 2,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,070 | 1,073 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △12 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 563 | △2,064 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △160 | △204 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134 | 389 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 128 | 130 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 0 | 65 | |||||||||
| その他 | △60 | 333 | |||||||||
| 小計 | 3,511 | 2,155 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 12 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △652 | △491 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,871 | 1,676 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △8,000 | △8,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 7,400 | 8,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △847 | △583 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △138 | △120 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 150 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 84 | - | |||||||||
| その他 | △37 | △84 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,535 | △636 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △5 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △805 | △804 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △805 | △810 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 530 | 230 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,716 | 11,246 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,246 | ※1 11,476 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
