有価証券報告書-第51期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 2,537 | 2,359 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,165 | 1,143 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12 | △4 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △11 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △583 | 190 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 29 | △71 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 205 | △4 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △250 | 115 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △44 | △22 | |||||||||
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 26 | 46 | |||||||||
| その他 | 332 | △30 | |||||||||
| 小計 | 3,395 | 3,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △744 | △544 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,661 | 3,177 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △3,400 | △3,600 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 3,300 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,742 | △328 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △191 | △120 | |||||||||
| 保険積立金の払戻による収入 | 189 | 541 | |||||||||
| その他 | △16 | 3 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,860 | △204 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △402 | △0 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 402 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △560 | △568 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △560 | △569 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 241 | 2,403 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,220 | 5,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 5,461 | ※ 7,865 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
